Сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012

(в тысячах российских рублей) 2011 2010
Денежные средства от операционной деятельности    
Проценты, полученные по кредитам и корреспондентским счетам 21 067 376 20 824 313
Проценты, полученные по ценным бумагам 3 250 751 2 623 413
Проценты, полученные по договорам покупки ценных бумаг с условием обратной продажи 258 446 199 805
Проценты, уплаченные по средствам банков (633 897) (763 691)
Проценты, уплаченные по средствам клиентов (8 558 939) (8 857 143)
Проценты, уплаченные по прочим выпущенным долговым ценным бумагам (601 699) (560 090)
Чистые расходы, полученные по операциям с ценными бумагами (726 551) (310 048)
Чистые доходы (расходы), полученные по операциям с иностранной валютой 1 905 353 (515 153)
Комиссии полученные 2 424 278 2 011 185
Комиссии уплаченные (380 388) (292 060)
Прочие полученные операционные доходы 428 185 78 277
Расходы на содержание персонала (2 832 788) (2 140 883)
Расходы, связанные с основными средствами (453 009) (206 364)
Другие административные и прочие операционные расходы (2 273 800) (1 733 387)
Уплаченный налог на прибыль (1 559 150) (814 089)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах 11 314 168 9 544 085
Изменение в операционных активах и обязательствах    
Чистый прирост по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации (1 307 584) (296 897)
Чистое снижение (прирост) по торговым ценным бумагам 7 708 521 (6 595 534)
Чистый (прирост) снижение по торговым ценным бумагам, заложенным по договорам «репо» (14 880 025) 386 184
Чистое снижение (прирост) по договорам покупки ценных бумаг с условием обратной продажи 575 768 (4 846 863)
Чистое снижение (прирост) по кредитам банкам 9 334 719 (6 683 151)
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам (28 109 177) (29 739 808)
Чистый прирост по прочим финансовым активам (201 802) (41 623)
Чистый прирост по прочим активам (1 410 943) (164 573)
Чистый прирост (снижение) по средствам банков 15 532 043 (4 554 487)
Чистый прирост по средствам клиентов 32 301 979 17 503 013
Чистое (снижение) прирост по прочим выпущенным долговым ценным бумагам (1 202 790) 5 221 207
Чистое (снижение) прирост по прочим финансовым обязательствам (5 172) 19 387
Чистый прирост по прочим обязательствам 184 212 89 024
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности 29 833 917 (20 160 036)
Денежные средства от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств и нематериальных активов (1 141 302) (2 012 067)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов 96 056 2 305
Чистое приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (3 544 199) (199 595)
Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 879 291 -
Поступления от гашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения 129 060 10 870
Выручка от реализации инвестиционной собственности 32 626 -
Дивиденды полученные 44 084 14 198
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (3 504 384) (2 184 289)
(в тысячах российских рублей) 2011 2010
Денежные средства от операционной деятельности    
Проценты, полученные по кредитам и корреспондентским счетам 21 067 376 20 824 313
Проценты, полученные по ценным бумагам 3 250 751 2 623 413
Проценты, полученные по договорам покупки ценных бумаг с условием обратной продажи 258 446 199 805
Проценты, уплаченные по средствам банков (633 897) (763 691)
Проценты, уплаченные по средствам клиентов (8 558 939) (8 857 143)
Проценты, уплаченные по прочим выпущенным долговым ценным бумагам (601 699) (560 090)
Чистые расходы, полученные по операциям с ценными бумагами (726 551) (310 048)
Чистые доходы (расходы), полученные по операциям с иностранной валютой 1 905 353 (515 153)
Комиссии полученные 2 424 278 2 011 185
Комиссии уплаченные (380 388) (292 060)
Прочие полученные операционные доходы 428 185 78 277
Расходы на содержание персонала (2 832 788) (2 140 883)
Расходы, связанные с основными средствами (453 009) (206 364)
Другие административные и прочие операционные расходы (2 273 800) (1 733 387)
Уплаченный налог на прибыль (1 559 150) (814 089)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах 11 314 168 9 544 085
Изменение в операционных активах и обязательствах    
Чистый прирост по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации (1 307 584) (296 897)
Чистое снижение (прирост) по торговым ценным бумагам 7 708 521 (6 595 534)
Чистый (прирост) снижение по торговым ценным бумагам, заложенным по договорам «репо» (14 880 025) 386 184
Чистое снижение (прирост) по договорам покупки ценных бумаг с условием обратной продажи 575 768 (4 846 863)
Чистое снижение (прирост) по кредитам банкам 9 334 719 (6 683 151)
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам (28 109 177) (29 739 808)
Чистый прирост по прочим финансовым активам (201 802) (41 623)
Чистый прирост по прочим активам (1 410 943) (164 573)
Чистый прирост (снижение) по средствам банков 15 532 043 (4 554 487)
Чистый прирост по средствам клиентов 32 301 979 17 503 013
Чистое (снижение) прирост по прочим выпущенным долговым ценным бумагам (1 202 790) 5 221 207
Чистое (снижение) прирост по прочим финансовым обязательствам (5 172) 19 387
Чистый прирост по прочим обязательствам 184 212 89 024
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности 29 833 917 (20 160 036)
Денежные средства от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств и нематериальных активов (1 141 302) (2 012 067)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов 96 056 2 305
Чистое приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (3 544 199) (199 595)
Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 879 291 -
Поступления от гашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения 129 060 10 870
Выручка от реализации инвестиционной собственности 32 626 -
Дивиденды полученные 44 084 14 198
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (3 504 384) (2 184 289)
(в тысячах российских рублей) 2011 2010
Денежные средства от финансовой деятельности    
Эмиссия обыкновенных акций    
- уставный капитал 18 569 -
- эмиссионный доход 2 704 751 -
Выпуск облигаций - 13 000 000
Выкуп облигаций (4 842 898) -
Поступления прочих заемных средств 1 685 298 4 516 059
Возврат прочих заемных средств (3 401 150) (502 068)
Проценты, уплаченные по выпущенным облигациям (1 340 030) (583 603)
Проценты, уплаченные по прочим заемным средствам (956 544) (1 158 307)
Дивиденды уплаченные (794 390) (828 330)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности (6 926 394) 14 443 751
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты 191 984 (338 714)
Чистый приток (отток) денежных средств и их эквивалентов 19 595 123 (8 239 289)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 13 180 184 21 419 473
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 32 775 307 13 180 184

Инструментарий

Мой годовой отчет

Мой годовой отчет

Страница успешно добавлена